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Anotações – Modulo Financeiro e Faturamento

Modulo Financeiro

1. Contas a Pagar

Permite o registro e gestão dos títulos a serem pagos, garantindo controle sobre fornecedores e despesas.

✅ Passo a passo para incluir um título:

  1. Clique em Novo para registrar um novo pagamento.
  2. Preencha as informações:
    • Fornecedor → Quem está recebendo o pagamento.
    • Número do Documento → Número da Nota Fiscal ou documento de referência.
    • Parcela → Se for um título parcelado, cada parcela deve ser cadastrada separadamente.
    • Valores → Informe valores brutos, descontos, multas e juros.
    • Conta Bancária → De onde será debitado o pagamento.
    • Centro de Custo → Vinculação ao setor responsável pelo gasto.
    • Observação → Informações complementares sobre o pagamento.
  3. Para realizar o pagamento, vá até Operação e efetue a baixa do título.

2. Contas a Receber

Registra automaticamente títulos gerados a partir do faturamento, garantindo que todas as cobranças estejam organizadas.

📌 Detalhes do processo:
• Registro automático para pedidos faturados.
• Possibilidade de criar cobranças manuais, se necessário.
• Identificação única pelo Nosso Número, garantindo integridade dos registros.

✅ Status dos títulos:
• Em Carteira → O título ainda não teve a remessa CNAB gerada.
• Cobrança Bancária → O título foi enviado ao banco para cobrança.
• Em Cartório → O título foi encaminhado para protesto.

📌 Para realizar baixa manual, basta acessar Operação e concluir a liquidação do título.

3. Movimento Financeiro

Permite acompanhar todas as movimentações bancárias, incluindo débitos, créditos e transferências.

✅ Tipos de operações disponíveis:
🔹 Débito – Subtrai valores da conta bancária ao pagar fornecedores.
🔹 Crédito – Adiciona valores à conta bancária ao receber pagamentos.
🔹 Transferência – Move valores entre contas bancárias da empresa.

💡 Dica: Todas as operações impactam diretamente o saldo bancário, garantindo total transparência financeira.

4. Extrato Financeiro

Compara os registros internos do sistema com os extratos bancários reais, permitindo conciliação financeira.

✅ Passo a passo para acessar:

  1. Filtre a conta bancária desejada.
  2. Defina o período para análise dos movimentos.
  3. Compare os dados e faça ajustes, se necessário.

5. Remessa e Retorno CNAB

O módulo CNAB automatiza a comunicação entre a empresa e o banco, agilizando cobranças e baixas de pagamentos.

✅ Como gerar remessa CNAB:

  1. Selecione os títulos que serão incluídos na cobrança bancária.
  2. Clique em Gerar Remessa.
  3. O arquivo será salvo na pasta Downloads para envio ao banco.

✅ Como processar retorno CNAB:

  1. Baixe o arquivo de retorno disponibilizado pelo banco.
  2. Selecione a conta bancária no sistema.
  3. Clique em Processar Arquivo, e o sistema fará a baixa automática dos títulos pagos.

💡 Benefícios: Evita baixas manuais, reduz erros e melhora a eficiência na gestão financeira.

6. Reajuste de Contratos e Tabelas de Preços

Permite atualizar valores de contratos e ajustar tabelas de preços conforme necessidade.

✅ Passos para reajustar:

  1. Escolha entre Contratos ou Tabelas de Preços.
  2. Defina o tipo de ajuste:
    • Acréscimo – Para aumentar valores.
    • Decréscimo – Para reduzir valores.
    • Regra de Três – Para corrigir reajustes feitos incorretamente.
  3. Selecione os itens que serão reajustados.

💡 Empresas podem ter percentuais específicos de reajuste, configuráveis no módulo Parâmetros de Cobrança.

7. Minhas Faturas

Facilita o acesso às cobranças e boletos dos usuários RH (Recursos Humanos), garantindo transparência no pagamento de valores devidos.

✅ Funcionalidades:
• Visualização rápida de boletos gerados.
• Acesso ao histórico de pagamentos realizados.
• Exclusivo para empresas de São Paulo, devido à integração com o sistema fiscal local.

🔚 Conclusão

O módulo Financeiro do Sigo é essencial para o controle da saúde financeira da empresa. Com recursos para acompanhamento de pagamentos, recebimentos, movimentações bancárias e reajustes, ele proporciona precisão, transparência e eficiência.

✨ Dica: Sempre revise as informações antes de confirmar uma operação financeira, garantindo que os registros estejam corretos.

Se precisar de mais detalhes, estou aqui para ajudar! 😊

Modulo Faturamento

1. Tipos de Faturamento

O sistema Sigo possui três categorias de faturamento:

✅ Faturar Pedidos
• Processa pedidos aprovados no módulo comercial que não possuem notas fiscais parciais.
• É necessário verificar e filtrar os pedidos antes de confirmar o faturamento.

✅ Faturar Notas Parciais
• Fatura pedidos com notas fiscais parciais, onde cada parcela gera uma nota separada.
• Empresas indesejadas podem ser removidas temporariamente da pesquisa.

✅ Faturamento de Contratos
• Fatura Empresas e Prestadores Parceiros conforme regras de cobrança predefinidas.
• Gera registros para atendimentos prestados, serviços realizados e cobranças per capita.
• Antes de faturar, é necessário gerar e verificar o demonstrativo financeiro.

2. Geração e Gestão de Boletos

💡 Após o faturamento, o sistema permite gerar boletos em lote para facilitar o envio aos clientes.

✅ Passo a passo para gerar boletos:

  1. Insira o Número do Lote de faturamento.
  2. Clique em Pesquisar para listar todas as empresas faturadas.
  3. Escolha uma das ações:
    • Imprimir Boletos – O sistema abre os documentos para impressão.
    • Salvar em PDF – Os boletos são compactados e salvos na pasta Downloads.
    • Enviar por E-mail – O sistema envia os boletos diretamente aos clientes.

3. Geração de Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e)

A emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFS-e) está disponível para empresas que utilizam RPS (Recibo Provisório de Serviços).

✅ Passos para gerar arquivo de RPS:

  1. Filtre os registros por lote de fatura, data de emissão ou número RPS.
  2. Clique em Pesquisar Notas.
  3. Após confirmar os dados, clique em Gerar Arquivo RPS.

📌 Recursos adicionais:
• Processar Retorno – Vincula os dados da NF ao arquivo RPS.
• Listar Arquivos Salvos – Permite consultar e baixar novamente os arquivos RPS gerados.

4. Consulta e Gerenciamento de Notas Fiscais Emitidas (NFS-e)

Após o faturamento, o sistema permite visualizar e gerenciar Notas Fiscais Emitidas.

✅ Funcionalidades:
• Exibição dos valores, impostos e detalhes do serviço.
• Cancelamento de uma NFS-e caso necessário.
• Reativação da geração de RPS, útil em casos de erros nos dados originais.

📌 O recurso Reativar permite corrigir informações e gerar um novo arquivo de RPS corretamente.

5. Relatórios Financeiros do Faturamento

O sistema Sigo oferece dois relatórios importantes para gestão das cobranças:

📍 Relatório de Cobrança de Funcionários
• Apresenta os funcionários cobrados pela regra per capita.

📍 Relatório de Cobrança de Procedimentos
• Lista atendimentos e serviços prestados dentro do período da cobrança.

🔎 Acesso aos relatórios:
Menu Relatórios » Faturamento